[공모주] 이에이트 청약 일정 및 기업 분석

 

입자 방식 시뮬레이션 소프트웨어 및 디지털 트윈 플랫폼 기업 이에이트가 오는 13~14일 공모 청약을 진행 예정입니다. 디지털 트윈 시장은 고성장하고 있으며, 이에이트는 해당 분야의 국내 주요 기업 중 하나입니다. 다만, 공모주 투자에 있어 재무적 관점에서의 보수적 판단도 함께 고려되어야 할 것으로 보입니다.

 

1. 이에이트 청약 일정:

• 희망 공모가 범위: 14,500원 ~ 18,500원
• 상장 후 예상 시가총액: 1,372억~1,751억원
• 공모 청약일: 2/13(화) ~ 2/14(수)
• 배정 공고일: 2/16(금)
• 주간사: 한화투자증권

 

2. 이에이트 사업 내용:

1. 디지털 트윈 솔루션 제공: 이에이트는 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 디지털 트윈 솔루션을 제공할 가능성이 높습니다. 이는 제조, 건설, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
2. 시뮬레이션 및 분석 서비스: 디지털 트윈 기술을 이용해 실제 환경에서 발생할 수 있는 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 분석함으로써, 문제를 예측하고 해결책을 제시할 수 있습니다.
3. 사업 최적화 및 의사 결정 지원: 이에이트의 서비스는 고객사가 운영 효율성을 개선하고, 더 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

 

3. 디지털 트윈 산업

(1) 디지털 트윈 산업 개요

미국 Digital Twin 산업 성장 전망 (Source: Grandview research)

• 디지털 트윈(Digital Twin) 산업은 실제 물리적 객체, 시스템, 프로세스를 가상 환경에 정밀하게 복제하여 만든 디지털 복제본을 활용하는 기술 분야입니다.
• 이 복제본을 통해 실시간 데이터 분석, 시뮬레이션, 예측 및 최적화를 수행할 수 있으며, 제품 개발, 운영, 유지보수 등 다양한 단계에서 의사 결정을 지원합니다.
• 디지털 트윈 기술은 제조업, 건축 및 건설, 자동차, 항공, 에너지, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
• 디지털 트윈 시장은 미국 기준 2030년까지 연평균(CAGR) 33.7%의 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

(2) 디지털 트윈 산업의 핵심 요소:

1. 실시간 데이터 통합: IoT 장치 및 센서에서 수집된 데이터를 활용하여 디지털 복제본을 실시간으로 업데이트합니다.
2. 시뮬레이션 및 모델링: 다양한 시나리오를 시뮬레이션하여 결과를 예측하고 최적화합니다.
3. 응용 및 분석: 빅데이터 및 AI 기술을 통해 복잡한 데이터를 분석하고 통찰력을 제공합니다.

 

(3) 디지털 트윈 산업 분야 Global Leading 기업들:

1. General Electric (GE) Digital: GE는 산업 인터넷을 위한 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 선두주자입니다. 주로 항공, 에너지, 헬스케어 분야에서 자산 성능 관리(APM) 솔루션을 제공하며, 이를 통해 자산의 수명을 연장하고 운영 효율성을 개선합니다.
2. Siemens Digital Industries Software: Siemens는 제조업 분야에서 디지털 트윈 기술을 선도하고 있으며, 제품 설계, 생산 계획, 생산 실행 등 전 과정에 걸쳐 통합 디지털 트윈 솔루션을 제공합니다.
3. PTC: PTC의 ThingWorx 플랫폼은 디지털 트윈 생성 및 관리를 위한 종합적인 IoT 솔루션을 제공합니다. 제조업체들이 제품 및 운영의 디지털 표현을 구축하여 혁신을 가속화하고 서비스를 개선할 수 있도록 지원합니다.
4. Dassault Systèmes: Dassault Systèmes의 3DEXPERIENCE 플랫폼은 다양한 산업 분야에서 디지털 트윈을 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 특히 항공우주, 자동차, 건설 및 에너지 분야에서 강력한 시뮬레이션 및 3D 모델링 기능을 제공합니다.
5. Bentley Systems: Bentley는 주로 건축, 엔지니어링, 건설(AEC) 분야에서 디지털 트윈 기술을 제공합니다. 인프라 자산의 전 생애주기에 걸친 정보 모델링 및 관리 솔루션을 통해 프로젝트의 효율성을 극대화합니다.

 

4. 최근 3개년 및 2023년 3분기 손익 추이 분석

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
매출 (백원)	100	198	309	2,186
년도별 증감률		+98%	+56%	+843%
영업이익 (백만원)	-3,967	-7,080	-7,702	-4,349
순이익 (백만원)	-4,426	-7,444	-8,112	-4,808

• 2020년부터 2023년 3분기까지 매출은 지속적으로 증가했습니다. 특히 2023년 3분기에는 전년 동기 대비 큰 폭의 매출 증가를 보였습니다.
• 다만, 영업이익은 계속해서 적자를 기록하고 있으며, 2023년 3분기에는 손실 규모가 다소 감소했지만 여전히 적자 상태입니다.

 

5. 최근 3개년 재무건전성 추이 분석

년도	부채비율(%)	유동비율(%)	차입금 의존도(%)
2020	-672.52	41.25	9.90
2021	-1018.82	53.29	10.24
2022	-525.24	27.64	38.17
2023 3분기	-214.00	18.11	87.27

• 부채비율: 부채비율이 감소하는 추세를 보이고 있으나, 여전히 마이너스 값이며, 이는 회사가 자본 잠식 상태에 있음을 나타냅니다.
• 유동비율: 유동비율이 2023년 3분기에 18.11%로 감소하였으며, 이는 단기적인 부채 상환 능력이 약화되었음을 나타냅니다.
• 차입금 의존도: 차입금 의존도는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2023년 3분기에는 87.27%로 매우 높은 수준입니다. 이는 회사가 자금을 조달하기 위해 차입금에 크게 의존하고 있음을 나타냅니다.

 

※ 위의 주요 재무지표에 대한 설명은 아래 링크를 참조하세요

2024.01.29 - [Finance] - 기업 분석 주요 재무 지표 (유동성, 지급능력, 수익성, 운영 효율성 평가)

기업 분석 주요 재무 지표 (유동성, 지급능력, 수익성, 운영 효율성 평가)

 

이에이트가 제공하는 솔루션과 서비스는 다양한 산업 분야에서 디지털 전환을 가속화하고, 비용을 절감하며, 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 기여할 수 있습니다. 이에이트와 같은 기업의 역할은 향후 산업 발전에 있어 매우 중요하며, 디지털 트윈 기술의 적용 범위는 계속해서 확장될 것으로 예상됩니다. 다만 재무적 관점에서는 관리가 필요합니다.

 

▶ 이에이트 IR에서 발표한 상세한 실적 발표 자료는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

 

▶ 그 외 2024년 2월의 공모주 일정 및 기업 분석을 확인은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

2024.02.03 - [Stock] - 2024년 2월 IPO 공모주 청약 일정 및 기업 분석(에이피알, 케이엔알시스템, 코셈, 이에이트, 케이웨더)

2024년 2월 IPO 공모주 청약 일정 및 기업 분석(에이피알, 케이엔알시스템, 코셈, 이에이트, 케이웨

 

 

※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다.