재무15 [공모주] 심플랫폼 청약 일정 및 기업 분석 심플랫폼은 산업용 AIoT 플랫폼 기술을 기반으로 반도체, 헬스케어, 제조, 공공 등 다양한 산업 분야에 솔루션을 제공하며 최근 매출이 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 NUBISON AIoT 솔루션을 통해 13가지 사전 학습(Pre-Package) AI 모델을 구축하여 고객 맞춤형 서비스를 강화하고, SaaS형 구독 모델을 도입해 고객사와의 장기적인 협업 관계를 공고히 하고 있습니다. 글로벌 산업용 AIoT 시장이 연평균 25% 이상의 빠른 성장세를 나타내고 정부의 관련 정책적 지원도 확대되어 시장 잠재력이 큰 것으로 평가되지만, 경기 하락 시 IT 투자 예산 축소 가능성에 대비가 필요하며, 매출 증가에도 불구하고 영업손실과 당기순이익 적자가 확대된 점, 그리고 부채비율(약 123.5%)이 높은 .. 2025. 1. 29. 코파 펀드(COPA fund) 개요 및 설립 사례 (feat. 국민연금) 1. 코파펀드(COPA fund)의 개요 코파펀드(Corporate Partnership PEF)는 국민연금이 국내 대기업 및 중견기업과 협력하여 해외 투자와 인수합병(M&A)을 지원하기 위해 조성한 사모투자펀드(PEF)입니다. 국민연금과 기업이 1대1 비율로 자금을 출자하여 펀드를 조성하며, 기업의 글로벌 시장 진출을 돕는 동시에 국민연금 가입자들에게 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 2011년 도입되어 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 2. 특징출자 구조: 국민연금은 재무적 투자자(FI), 기업은 전략적 투자자(SI)로 참여하며, 펀드 운용사는 투자 대상 발굴 및 관리를 담당합니다.수익 배분: (예) 국민연금은 국고채 5년물 수익률 수준까지 우선적으로 수익을 가져갑니다.. 2025. 1. 22. Solvency(지급능력): 정의, 재무 비율, 사례, Liquidity(유동성)과의 차이 Solvency(지급능력)는 조직의 재무 건전성을 측정하는 중요한 지표로, 장기적인 부채 상환 능력과 지속 가능한 운영 가능성을 나타냅니다. 기업이 Solvency를 유지하는 것은 재무적 안정성을 확보하고 재정적 어려움을 피하기 위해 필수적입니다. 본 글에서는 Solvency의 개념, 이를 평가하는 주요 재무 비율, 그리고 실제 사례 연구를 통해 그 적용 방식을 살펴보겠습니다. 1. Solvency란 무엇인가?Solvency는 기업이 장기적인 재무 의무를 이행할 수 있는 능력을 의미합니다. 이는 기업이 장기적으로 운영을 지속할 수 있는지를 평가하는 데 필수적입니다. Solvency는 단기적인 부채 상환 능력을 평가하는 유동성(Liquidity)과는 달리, 자산, 부채, 자본의 관계를 분석하여 기업의 전반.. 2025. 1. 22. 상환전환우선주(RCPS)는 부채인가 자본인가? RCPS의 이해? 본 글은 상환전환우선주(RCPS, Redeemable Convertible Preferred Shares)에 대해 다음과 같이 질문하고 답변하는 과정을 통해 이해해보고자 합니다. [목차]Q1.RCPS는 부채인가요?Q2. RCPS를 발행하는 기업들은 주로 어떤 이유로 선택하나요?Q2. RCPS를 투자하는 투자자들은 주로 어떤 유형인가요Q3. RCPS를 발행할 때 기업은 어떤 조건을 설정하나요? Q1. RCPS(전환상환우선주)는 부채인가요?상환전환우선주(RCPS, Redeemable Convertible Preferred Shares)는 부채와 자본의 특성을 모두 가진 복합금융상품입니다. RCPS가 부채로 분류되는지, 자본으로 분류되는지는 발행 조건과 회계 기준에 따라 달라집니다. RCPS의 주요 특징상환.. 2025. 1. 15. CB (Convertible Bond)와 Refixing 조항에 대한 이해, 예시 1. CB (Convertible Bond)란?CB, 즉 전환사채는 채권의 형태로 발행되지만, 일정 조건 하에 발행회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 금융 상품입니다. 이는 투자자에게 채권의 안정성과 주식의 성장 잠재력을 동시에 제공하는 매력적인 투자 수단입니다.2. Refixing 조항이란 무엇인가?Refixing 조항은 CB의 전환가액을 특정 조건에 따라 조정할 수 있는 조항을 의미합니다. 이는 주로 주가가 하락할 경우 투자자를 보호하고, 발행사가 전환권 행사를 촉진하여 자본을 조달할 수 있도록 설계된 장치입니다.3. Refixing의 주요 특징주가 하락 시 전환가액 조정: Refixing 조항이 포함된 CB는 발행 당시의 전환가액이 주가 하락 시 일정 비율로 조정됩니다. 이는 투자자에게 .. 2024. 5. 30. PIK(Payment In Kind) 이자 지급의 정의, 특징, 장단점 PIK (Payment in Kind)는 금융 용어로, 현금 대신 다른 형태의 자산이나 서비스로 지급하는 방식을 의미합니다. 주로 대출 및 채권과 관련된 금융 거래에서 자주 사용됩니다. 이러한 방식은 특히 기업이 유동성 문제를 겪고 있을 때나, 초기 투자 단계에서 현금 흐름이 부족할 때 유용하게 사용됩니다 PIK (Payment in Kind)의 구조는 일반적인 채권과 다르게 이자를 정기적으로 현금으로 지급하는 대신, 이자를 채권이나 주식 등 다른 형태로 지급하거나 이자 지급을 유예하고 만기에 원금과 함께 지급하는 방식을 포함할 수 있습니다. 이러한 방식은 특히 현금 흐름이 부족한 기업이 유동성을 관리하는 데 도움이 됩니다.PIK (Payment in Kind)의 주요 형태이자 지급 유예: PIK 채권.. 2024. 5. 30. 이전 1 2 3 다음
