아이엠비디엑스 공모주 청약 일정, 방법, 기업 분석, 상승 여력, 예상 수익률 (3월 공모주)

1. 아이엠비디엑스 공모주 청약 개요

아이엠비디엑스는 혁신적인 액체생검 기술에 기반하여 암 발생 전주기에 걸쳐 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단을 가능하게 하는 글로벌 헬스케어 기업입니다. 진행암의 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지, 암 조기진단 등 3가지 주요 사업분야를 가지고 있으며, 암 정복에 도전하고 있습니다. 아이엠비디엑스의 공모가는 7,700원 ~ 9,900원이나, 현재 장외 시장에서는 40,000원에 거래되고 있어 약 455%의 상승 여력을 보이고 있습니다.

 

※ 상승여력 = 장외시장거래가격/공모가격(중간값) 비율로 계산했으며, 이는 참고일 뿐 수익을 보장하지 않습니다. 장외 시장 거래가격은 증권플러스 비상장, K-OTC 24년 2월 23일 기준이며, 거래량이 적은 경우 정확한 가격을 뒷받침할 수 없습니다.

 

(1) 공모주 청약 일정:

• 공모 청약일: 2024-03-13 (수) ~ 2024-03-14 (목)
• 배정 공고일: 2024-03-18 (월) (주간사 홈페이지 참조)
• 상장일: 3월 중 예정
• 주간사: 미래에셋증권

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청약일정

(2) 공모 개요:

• 희망 공모가 범위: 7,700 ~ 9,900 원
• 공모 주식수: 2,500,000 주
• 공모 규모: 19,250 백만원
• 비상장 주식 거래소 현재 거래가: 40,000원
• 상승 여력: 455%

 

(3) 기업 실적 ('23년 3분기 누적):

• 매출: 29억원
• 영업이익(손실): -49억원
• 당기순이익(손실): -76억원

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2. 아이엠비디엑스 기업 분석

아이엠비디엑스는 액체생검 기술을 기반으로 한 정밀의료 및 조기진단 분야의 글로벌 헬스케어 기업입니다. 진행암 진단, 재발 조기탐지, 조기진단을 위한 사업을 운영하며, 암 치료에 있어서 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.

 

(1) 주요 사업:

동사는 액체생검 기술을 중심으로 혁신적인 접근을 통해 암 발생 전 주기에 걸쳐 환자에게 맞춤형 정밀의료와 조기 진단을 제공하여 암을 효과적으로 대응하는 글로벌 헬스케어 기업입니다. 주요 사업 분야는 다음과 같이 세 가지로 구성됩니다:

1. 진행암의 정밀진단 및 치료:
   • 액체생검 기술을 활용하여 암 조직에서 유래한 세포유리유전자를 혈액 등 체액을 통해 검출하여 정밀진단을 수행합니다.
   • 차세대염기서열분석법(NGS)을 이용하여 대량의 유전자 염기서열을 분석하여 암의 특성을 파악하고 개인화된 치료 방법을 제공합니다.
2. 수술 후 재발 조기진단:
   • 액체생검 기술을 통해 암 수술 이후 환자의 혈액 등 체액을 검체로 사용하여 재발 여부를 조기에 탐지합니다.
   • 재발 조기 진단을 위해 차세대염기서열분석법을 활용하여 대량의 유전자 염기서열을 분석하고 암의 재발 가능성을 판단합니다.
3. 암 조기진단:
   • 액체생검 기술을 이용하여 암 조직에서 나온 세포유리유전자를 체액을 통해 검출하여 조기 진단을 수행합니다.
   • 이를 통해 조기 발견된 암은 빠른 치료와 높은 치유율을 기대할 수 있습니다.

 

액체생검의 개요와 특장점

 

동사는 암을 대상으로 한 정밀진단과 조기 진단에 초점을 맞추고 있으며, 액체생검과 NGS 기술을 결합하여 부작용이 적고 정확한 결과를 제공하는 혁신적인 해결책을 제공하고 있습니다. 특히, 시퀀싱 오류를 줄이고 정확한 결과를 얻기 위해 고유 분자 식별자 기술을 적용하여 검사의 정확성을 높이고 있습니다.

 

 

(2) 사업별 매출 현황 및 실적 추이: (단위: 백만원)

• 매출액 및 매출총이익: 매출액은 기업의 실제 판매 및 서비스로 인한 수익을 나타냅니다. 이 기업은 2020년부터 2023년까지 꾸준한 매출액 증가를 보였습니다. 매출총이익 역시 증가하고 있는데, 이는 기업이 제품 및 서비스의 생산 및 운영효율을 향상시켰음을 시사합니다.
• 영업이익: 2020년부터 2023년까지 영업이익이 감소하는 추세입니다. 이는 판매비와 관리비가 상승하고 있거나 매출총이익률이 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
• 순이익 및 당기순이익률: 이 기업은 2020년부터 2023년까지 순이익이 감소하고 있으며, 당기순이익률도 감소하고 있습니다. 이는 기업의 수익성이 저하되고 있을 수 있음을 시사합니다.
• 영업활동으로 인한 현금흐름: 영업활동으로 인한 현금흐름은 기업의 영업활동으로 인해 발생한 현금의 순 유입 또는 순 유출을 나타냅니다. 이 기업은 2020년부터 2023년까지 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하고 있습니다. 이는 영업활동에서의 현금 관리가 부실할 수 있음을 시사합니다.

종합적으로, 이 기업은 매출액과 매출총이익은 상승하고 있지만, 영업이익과 순이익은 감소하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름 또한 감소하고 있는 것으로 나타납니다. 따라서 이 기업은 수익성과 영업활동의 현금흐름 관리에 주의가 필요한 상황입니다.

 

(3) 재무 안정성 분석:

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기	2022년 업종평균
부채비율	-152.74%	-207.63%	-155.73%	10.14%	116.56%
차입금의존도	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.14%
유동비율	20.81%	44.60%	27.22%	1107.10%	126.67%
영업활동으로 인한 현금흐름	-1,687	-4,011	-6,326	-4,988	N/A

 

• 부채비율: 바이오기업은 연구 및 개발에 많은 자금을 투자해야 할 수 있으므로 일시적으로 부채비율이 높을 수 있습니다. 하지만 부채비율이 급격하게 증가하는 것은 주의해야 합니다. 기업이 안정적인 자금조달을 통해 연구 및 개발활동을 지속할 수 있는지 확인할 필요가 있습니다.
• 차입금의존도: 바이오기업은 연구 및 개발에 많은 자금을 필요로 하기 때문에 일부 차입금을 필요로 할 수 있습니다. 하지만 이러한 차입금이 지속적으로 증가하거나 과도한 경우에는 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 유동비율: 바이오기업은 연구 및 개발 활동을 지속하기 위해 유동성이 중요합니다. 따라서 유동비율이 높을수록 재무적 위험이 줄어듭니다. 그러나 너무 높은 유동비율은 자본을 효율적으로 운용하지 못한다는 것을 의미할 수 있습니다.
• 영업활동으로 인한 현금흐름:바이오기업은 연구 및 개발에 많은 자금을 투자하므로 초기에는 영업활동으로 인한 현금흐름이 부정적일 수 있습니다. 그러나 장기적으로는 안정된 수익을 창출할 수 있는지 확인해야 합니다.

 

※ 본 콘텐츠는 특정 주식의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다.