캐시우드(Cathie Wood) 2024년 주식 시장 전망 - 아크 인베스트(Ark Invest)

2024년 2월, Cathie Wood의 "Big Ideas 2024"가 공개되었습니다.  Cathie Wood는 성장주 중심의 투자 전략으로 유명한 자산운용사 ARK Invest(아크 인베스트)의 CEO이자 CIO입니다. 

 

 

Cathie Wood CEO는 "Big Ideas 2024"를 통해 최근 고용 데이터와 기술, 특히 인공지능(AI)의 경제적 영향에 대한 깊은 통찰 및 나아가 주식 시장에 대한 의견을 공유했습니다. ARK Invest는 Cathie Wood가 제안하는 전략들을 바탕으로 ARKK 등 다양한 ETF를 운영하고 있습니다. ARK의 성장주 중심 ETF는 팬더믹 당시에 엄청난 수익률을 올리며 주목 받은 바 있습니다.

 

본 "Big Ideas 2024" 보고서는 ARK Invest의 CEO 및 CIO인 Cathie Wood가 공유한 통찰력을 기반으로, 2024년 주식 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 특히, 고용 데이터, 기술 혁신, 경제 지표 및 통화 정책의 영향을 중심으로 주식 흐름 및 시장 전망을 분석하며, 투자자들이 기술 중심의 변화하는 경제 환경에서 어떻게 대응해야 하는지에 대한 전략을 제안합니다.

 

공개된 금번 컨퍼런스의 주요 내용의 요약은 다음과 같습니다.

1. 기술 혁신: 

ARK Invest의 "Big Ideas 2024" 보고서에 따르면, AI, 에너지 저장, 블록체인, 로보틱스, 멀티옴믹스 시퀀싱 등의 기술 혁신은 향후 수십 년간 경제 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 이러한 기술들은 서로 상호작용하며, 특히 AI는 다른 기술 분야에 긍정적인 영향을 미치며 전반적인 생산성 향상을 이끌 것으로 예상됩니다.

 

이러한 기술적 진보는 실질 GDP 성장률에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상되며, 특히 AI의 경우, 훈련 비용이 연간 75% 감소하고, 추론 비용은 연간 85% 이상 감소할 것으로 보입니다.

 

Wood는 기술 혁신, 특히 AI와 로보틱스가 경제에 긍정적인 디플레이션을 가져올 것이라고 주장합니다. 혁신 기술은 비용 절감과 효율성 향상을 통해 전 세계적으로 디플레이션 압력을 가할 수 있으며, 이는 곧 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 기술은 비용을 절감하고 생산성을 향상시켜 경제 성장을 촉진할 잠재력이 있습니다.

 

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2. 거시 경제 요소:

(1) 혼재된 고용 데이터

2024년 초, 비농업 부문 고용은 353,000명 증가하며, 시장 예상치인 185,000명을 크게 상회했습니다. 이는 이전 달에 비해 117,000명의 상향 조정과 함께, 두 달간 총 686,000명의 고용 증가를 나타냅니다. 반면, 가계 고용 조사는 1월에 31,000명 감소, 12월에는 683,000명 감소를 보여주며, 시장에 혼재된 신호를 보냈습니다.

 

이러한 상반된 고용 데이터는 시장 분석가들 사이에서도 다양한 해석을 낳고 있습니다. 일부는 강력한 비농업 부문 고용 증가를 경제의 긍정적 신호로 해석하는 반면, 다른 일부는 가계 고용 감소를 더 큰 경제적 불안정성의 전조로 보고 있습니다.

 

(2) 경제 지표 및 통화 정책

평균 시간당 수입은 0.6% 상승하여 연 5%의 상승률을 보였습니다. 이는 이전의 3.5% 상승률보다 높은 수치로, 연방준비제도(Fed)의 인플레이션 목표와 상충될 수 있는 데이터입니다. 하지만 최근의 생산성 향상은 이러한 수입 상승이 기술적 혁신에 의해 주도되고 있음을 시사합니다.

 

현재 경제 지표와 통화 정책은 복잡한 환경을 조성하고 있습니다. 평균 시간당 수입의 증가와 생산성 향상은 긍정적인 신호이지만, 중앙은행은 이러한 변화를 어떻게 해석할지에 대해 신중한 판단이 필요합니다.

ARK는 인플레이션보다 디플레이션의 위험이 더 클 것으로 보고 있습니다. 기술 혁신, 특히 AI와 같은 분야는 비용 절감과 효율성 향상을 가져와 가격 하락 압력을 가할 것으로 예상되기 때문입니다.

(참고. 노동 생산성 연간 증가율: 2.7%, 실질 GDP 성장 기대치: 8.5%)

 

(3) 글로벌 경제 추세

중국과 유럽의 경제 상황은 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 중국의 부동산 시장에서의 과도한 부채와 유럽의 경기 침체는 다국적 기업에 큰 도전이 되고 있습니다. 이는 전 세계적인 경제 환경의 불확실성을 증가시킵니다.

 

3. 투자 기회 및 전략: 경제 성장의 촉진제로서의 혁신

혁신 기술에 대한 투자는 향후 몇 년간 엄청난 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. ARK Invest는 이러한 분야의 시장 규모가 현재 19조 달러에서 향후 220조 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 투자자들에게 매우 유망한 기회를 제공합니다.

 

Cathie Wood는 투자자들이 AI, 로보틱스, 에너지 저장 등과 같은 기술 혁신 분야에 주목할 것을 권장합니다. 이러한 분야는 다가오는 수년간 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 투자자들은 기술 중심의 경제 환경 변화에 대응하기 위해 유연한 전략을 취해야 합니다.

 

4. 결론

2024년 주식 시장은 기술 혁신, 경제 지표, 통화 정책의 복합적인 영향을 받을 것입니다. 투자자들은 현재의 경제 환경과 기술 발전이 주식 시장에 미칠 영향을 면밀히 분석하고, 특히 기술 혁신 분야에 대한 투자를 통해 높은 수익을 실현할 수 있는 기회를 모색해야 할 것입니다. 변화하는 시장 환경에서 성공적으로 자리매김하기 위해서는 지속적인 연구, 분석, 그리고 적응이 필요합니다.

 

 

Cathie Wood가 이끄는 ARK Invest의 ETF 들에 대한 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

https://ark-funds.com/

 

 

전체 영상은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

Cathie Wood's Big Ideas 2024, Full Video

https://www.youtube.com/watch?v=hFg1TMACw4I

 

 

※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.