※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. Tesla는 최근 23년 4Q 실적을 발표했습니다.(unaudited) 자동차 매출이 전년 동기 대비 1% 증가에 그쳐 애널리스트들의 예상치를 밑돌았고, 주가는 장중 거의 6% 하락하기도 했습니다. (자동차 매출의 저조한 성장은 하반기 급격한 차량 판매 가격 인하의 영향이 컸던 것으로 보입니다.) Tesla는 성장하고 있습니다. 하지만 지속적인 성장성에 의문이 제기되는 것도 사실입니다. 이에, 최근 1개 분기가 아닌 최근 4개년간(2019-2023년) Tesla의 재무적, 운영적 성장 추이를 살펴보도록 하겠습니다. 1. TESLA 2023년 재무 실적 분석 (최근 4개년) 요약: 성장률 둔화:..
기업의 재무 상태를 평가하기 위한 지표들은 각 기업의 사업모델, 시장 특성 등에 따라 차이가 존재하지만, 기본적으로 ① 유동성, ② 지급 능력(Solvency), ③ 수익성 및 ④ 운영 효율성이라는 네 가지 주요 재무 지표를 분석함으로서, 기업의 기초적인 재무적 체력에 대해 평가해볼 수 있음 1. 유동성(Liquidity) 지표 회사가 장기적으로 성장하기 위해서는 먼저 단기적으로 살아남을 수 있어야 함 유동성은 회사가 단기 부채 의무를 관리하기 위해 보유한 현금 및 현금화 가능 자산의 양을 의미함 이는 특히나 최근 고금리로 인해 자본조달이 어려워 지는 시점에서, 중요하게 주목해야하는 지표임 Current Ratio → Quick Ratio → Cash Ratio로 갈수록 점점 더 단기 유동성에 대해 보수..
※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. 북미 최대 비트코인 채굴업체 중 하나인 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings, MARA)는 지난 1월 10일 SEC의 비트코인 ETF의 승인 및 2024년 4월 22일 예정된 비트코인 반감기(halving)를 앞두고 주목받고 있음 MARA는 2023년 3분기에 전년 대비 467% 증가한 3,490개의 비트코인을 채굴했으며, 12월 한 달 동안에만 전년 대비 290% 증가한 1,853개의 비트코인을 채굴함. 또한 트랜잭션 수수료 수집을 통해 수익성을 개선하며, 북미 최대 상장 비트코인 채굴 업체로서의 위치를 더욱 공고히 함 MARA의 주가는 비트코인의 가격 상승과 ..
※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. 중국의 선도 EV 제조업체인 NIO의 2023년 4Q 실적 발표는 2024년 3월 6일 경 발표될 것으로 예상됨 NIO의 4Q 실적 발표에 앞서, 2023년 3Q까지의 실적 및 경영진의 주요 코멘트를 점검해보고, 향후 실적 발표까지 주목해야할 주요 지표들을 살펴보고자 함 먼저 2023년 3Q의 Earning Call 내용을 바탕으로 주요 현황을 recap 해보면 다음과 같음 https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/ Best Growth Stocks to Buy in 2024 | The Motley Fo..
ROIC(Return On Invested Capital) 개요 ROIC는 Return on Invested Capital의 약자로, 기업이 투자한 자본에 대한 수익성을 측정하는 지표 높은 ROIC는 투자한 자본으로 얼마나 효과적으로 수익을 창출하는지를 나타내며, 기업이 자본을 수익성 있는 프로젝트나 투자에 얼마나 효과적으로 할당하는지를 판단 가능 기업의 ROIC가 가중평균자본비용(WACC)을 초과한다면, 그 기업은 가치를 창출하고 있다고 볼 수 있음 ROIC의 계산 ROIC = NOPAT / Invested Capital ROIC를 계산하기 위해서는 net operating profit after tax (NOPAT)을 투하 자본으로 나누면 됨 현금 흐름 지표는 반복되는 핵심 영업 이익을 포착하고 레버..
Passive Equity Investing 패시브 주식 투자 전략 1. Passive 주식 투자의 Benchmark ("BM") : Passive 주식 투자는 Benchmark를 설정하고, Benchmark와 동일한 수익/위험을 얻고자 하는 투자 방법 ■ Benchmark의 필수 조건 ① Rule-based: 종목 편입/편출, 비중 설정 및 리밸런싱 등의 기준 존재해야 함 ② Transparent: Rule이 투명하게 공개되어야 함 ③ Investable: 설정한 벤치마크의 Risk&Return 특징을 펀드 내에서 복제할 수 있어야 함 ■ Benchmark 설정 시 고려 사항 ① Market Exposure - 포트폴리오 내의 Market Segment 노출 비중 결정 - Broad/ Focused, ..
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